Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности заполняются казенными, бюджетными и автономными учреждениями. Данный Отчет является важным в деятельности учреждения.
При сдаче форм отчетности 169/769 может возникнуть проблема с некорректным отражением данных в разрезе КПС и институциональных единиц. Как известно, данные попадают в форму в зависимости от заданного типа контрагента и КЭК.
Как же можно проверить данные перед сдачей этих форм отчетности?
Для этого требуется сформировать оборотно-сальдовую ведомость по тем счетам учета, по которым возникли ошибки. Например, по счету учета: 205.хх.
Далее необходимо перейти в настройки группировки и вывести реквизиты:
- Контрагент.ТипКонтрагента;
- Контрагент;
- КЭК.
Как анализировать данные и убедиться в их корректности?
Нужно смотреть на тип контрагента и третий разряд КЭК. Они должны совпадать. Пример: если тип контрагента 4, то КЭК должен быть 564/664, если тип контрагента 7, то КЭК должен быть 567/667 и т.д. т.п.
Не должно быть такого, что при типе контрагента 4, КЭК равен 567/667. В таком случае формы 169/769 будут заполняться некорректно.
При обнаружении такой ошибки необходимо изменить либо тип контрагента (в карточке контрагента), либо скорректировать проводки в документе.
Также Оборотно-сальдовую ведомость можно анализировать в разрезе типа контрагента и КПС, в настройках добавляем новый реквизит для группировки КПС, убираем реквизиты КЭК и Контрагент. Таким образом, можно увидеть какая сумма в разрезе КПС и по какой институциональной единице должна попасть в форму 169/769.
Не забывайте, что после сдачи годовой отчетности нужно сформировать документы «Закрытие оборотных КЭК», «Формирование остатков по счетам расчетов», так как эти документы предназначены для формирования остатков по счетам расчетов по дебиторской (кредиторской) задолженности с отражением в 26 разряде номера счета кода по Классификации институциональных единиц. Это повлияет на формирование начальных остатков в разрезе институциональных единиц на следующий год.
Если у Вас остались вопросы по данной теме, свяжитесь с нами удобным способом:
8 (8142) 67-21-20
promo@neosystems.ru
